基金管理费和托管费都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取，即每日应付的基金管
基金份额折算指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。定期折算就是在规定的日期调整基金
基金业协会最新公布的数据显示，截至4月底，公募基金资产净值规模合计17 78万亿元，创出历史新高。至此，公募基金规模已连续7个月实现正增
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